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[투데이리포트]현대상사, "예멘 LNG 가스전..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 10일 현대상사(011760)에 대해 "예멘 LNG 가스전 재가동 시점에 주목하자"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 현대상사(011760)에 대해 "예멘 LNG 가스전은 4월 15일 이후 가동 중단 상태 지속. 최근 다국적군 공습 강화와 테러단체 활동 확대에 따른 치안 불안으로 3분기내 가동도 쉽지 않을 전망. 다만, 2, 3분기가 원래 계절적 비수기라는 점(2014년 전 세계 천연가스 2, 3분기 소비 비중은 각각 15.7%, 16.0%), 최근 유가가 약세인 점까지 고려한다면 현 상황이 부정적이지만은 않다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 2분기 매출액, 영업이익과 세전이익은 각각 1조3,787억원(+0.1% y-y), 102억원(+26% y-y), 117억원(-30% y-y)으로 당사 예상치에 부합한 것으로 추정된다. 무역사업은 화학부문의 흑자전환, 마진이 높은 품목을 중심으로 한 선별적 거래 확대로 양호. 자원개발사업은 전년대비 하락한 유가(-44%, y-y)와 예멘LNG 가동 중단 영향으로 부진할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 6월 초 역대 최고가(43,000원) 대비 28% 하락. 12개월 forward PER기준 8.6배에서 거래되고 있어 밸류에이션은 매력적인 수준. 그러나 예멘 LNG 가스전 가동 중단, 신규사업 부재로 인해 주가 회복 유인은 부족하다. 결론적으로 예멘 LNG 가스전이 재가동될 것으로 추정되는 4분기에 저평가도 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 41,333 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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