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[투데이리포트]현대상사, "확대되는 기업가치에..."매수_HMC
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| HMC증권은 28일 현대상사(011760)에 대해 "확대되는 기업가치에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대상사(011760)에 대해 "동사는 2016년에 자원개발(660억원)과 트레이딩(440억원)을 통해 세전이익 1,100억원을 실현해 제2의 도약기 원년이 될 전망. 올해 예멘LNG광구의 가동 중단으로 다소 지연됐지만 내년 재가동을 통해 기초체력(세전이익)을 확보할 것이고, 재가동 시점이 주가 상승의 촉매제로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "인적분할로 인해 존속법인의 일시적인 영업실적 훼손에 대한 우려가 있지만, 기우에 불가할 것. 분할전회사 대비 분할 후 신설회사비율 기준 신설법인의 매출액은 2.2%로 매우 미미한 수준이며, 예멘LNG 정상 가동시 세전이익 기준 10.2% 수준에 불과하다"라고 밝혔다. 한편 "현재 예멘LNG가스전이 가동 중단된 상태라 분할 후 현대상사 주가에 대한 매력도가 떨어질 수 있다는 우려가 있지만, 중장기적 관점에서 현대상사의 주가재평가가 가능할 것이고, 그 시점은 재가동 시기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 58,000원까지 높아졌다가 2015년3월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 47,000 | 49,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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