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[투데이리포트]현대상사, "아직 갈 길이 멀다..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 18일 현대상사(011760)에 대해 "아직 갈 길이 멀다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 -35.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 현대상사(011760)에 대해 "2016년 기준 PER도 10배로 상사 평균 수준. 무역부문에서 추가적인 사업 계획이 구체화되지 않은 상황에서 예멘 LNG가 재가동 된다면 동사 주가의 상승 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "예멘 LNG도 아직 재가동 여부가 불투명한 상황. 예멘 내 상황이 크게 변화하지 않은 가운데, 저유가로 자원개발부문의 다른 지역들(카타르, 오만 등)의 수익성도 악화되었다"라고 밝혔다. 한편 "무역부문은 글로벌 시황 악화에 따라 부진할 전망. 철강 부문의 안정적인 이익과 화학 부문의 흑자전환에도 불구하고, 주 판매처가 신흥국인 차량 부문의 이익이 저조할 것으로 보이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,000 | 49,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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