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[투데이리포트]현대상사, "여전히 저평가된 기..."매수_HMC
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| HMC증권은 7일 현대상사(011760)에 대해 "여전히 저평가된 기업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대상사(011760)에 대해 "예멘LNG광구의 가동 중단이 지속되고 있지만, 올해 3월말 종전 협상 타결 가능성도 상존한다. 재가동까지는 적어도 3~4개월이 소요됨에 따라 일러야 8월 이후에나 가능할 전망. 다만, 아직까지는 불투명한 상태"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "최근 국제유가가 산유국들의 생산량 동결 합의 이후 큰 폭 반등함으로써 commodity 관련주들도 그동안의 낙폭을 빠르게 만회하고 있는데, 동사 주가는 부진한 모습이 지속되고 있다. 이는 예멘LNG가스전이 가동 중단된 상태라 동사 주가에 대한 매력도가 떨어져 있기 때문. 반면, 재가동 시점이 현대상사의 주가 상승의 촉매제로 작용할 것임을 반증한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 상반기까지는 부진한 업황과 실적 모멘텀이 불가피할 전망인데, 국제유가를 비롯한 commodity 가격의 약세로 트레이딩과 E&P부문의 수익 개선은 제한적일 것이기 때문. 다만, 하반기에는 지난해의 낮은 기저효과와 commodity 가격 회복으로 실적 모멘텀은 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 49,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 30,500 | 32,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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