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[투데이리포트]금호석유, "BD 때문에 합성고…" REDUCE-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 19일 금호석유(011780)에 대해 "BD 때문에 합성고무 업체들이 공장을 끄고 있다"라며 투자의견을 'REDUCE'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이충재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'REDUCE'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매도'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상당히 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 견해가 시장의 평가보다 다소 부정적인 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "합성고무 업체들은 BD 가격 급등에 따른 수익성 악화로 설비가동률을 낮추고 있다. 설비가동률이 낮은 상황에서 원재료 가격(BD)이 오른다고, 중간재(합성고무)를 생산하는 업체가 최종 수요 업체(타이어)를 상대로 수익을 내기는 쉽지 않다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "아시아 BD 가격은 2016년 11월말 이후 90% 상승. 아시아 합성고무 업체들은 원재료 가격 상승과 타이어 가격 하락의 이중고. 동사의 2016년 3분기 합성고무 설비 가동률은 63%. 경쟁 업체들의 가동률은 더 낮을 전망. 이런 상황에서 합성고무 업체들이 단기간에 시장 주도권을 가져오기는 어렵다"라고 밝혔다. 한편 "2월 계약이 논의될 1월말부터는 아시아 부타디엔 가격 조정이 나타날 수도 있다. ICIS에 따르면 ARANXEO는 합성고무 생산을 위해 매입한 BD를 시장에 되팔고 있는 상황. 2월 계약 관련 논의가 시작될 1월말부터는 아시아 부타디엔 가격 조정이 나타날 확률이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년2월 60,000원까지 높아졌다가 2016년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | REDUCE |
| 목표주가 | 88,462 | 120,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'REDUCE'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상당히 낮은 수준으로 시장의 평가보다 다소 부정적인 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 43.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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