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[투데이리포트]금호석유, "합성고무 업황 개선…" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 30일 금호석유(011780)에 대해 "합성고무 업황 개선 가능성이 높지 않다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 한화투자증권 박영훈, 최선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "2017년 2분기 영업이익은 BD 하락으로 인한 부정적인 래깅 이펙트로 전분기대비 감소가 불가피할 전망이다. 미국 BDH 업체의 부적도 부진함을 감안하면 부탄 등을 수입해서 BD를 생산하는 것은 현실적인 대안이 되기 어려울 것"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2017년 초 BD 강세는 BD 공급차질에 의한 것으로 BD 강세가 합성고무 수익성 개선으로 이어지지 못했다. BD 강세로 인해 납사에서 산출되는 Mixed C4 가격 역시 급등함에 따라 원재료 부담이 유가 약세와 상관없이 발생되고 있음을 보여주고 있다"라고 밝혔다. 한편 "다만 BD 상승 시 후행적으로 나타나는 합성고무 상승에 따른 원재료의 긍정적인 ‘래깅 이펙트(lagging effect)’ 정도만 발생하고 있다. 그러나 이는 BD 하락 시 부정적인 래깅 이팩트로 나타나기 때문에 추세 상승 구간이 아니고서는 일시적인 영향만 줄 뿐이다. 원재료의 자급이 이루어지지 않는 한 동사의 실적 개선은 쉽지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 91,786 | 120,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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