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[투데이리포트]금호석유, "긴 터널의 끝이 보…" 매수(상향)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 27일 금호석유(011780)에 대해 "긴 터널의 끝이 보인다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박연주, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 금호석유(011780)에 대해 "14년 이후 증설이 제한되면서 17년 합성수지 중 ABS 시황이 개선되었다. 18년에는 합성고무 중 SBR의 시황이 회복될 것으로 기대된다. 15년 이후 신규 증설이 제한적인 가운데 수요가 꾸준히 늘어나 18년에는 잉여 설비가 소화되고 글로벌 가동률이 80%대 중반으로 올라설 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "BPA 역시 최근 일부 생산 차질과 반덤핑 이슈 등으로 스프레드가 확대되고 있는데 18/19년 의미 있는 증설이 없는 반면 수요처인 PC 증설은 많아 18년 시황이 17년 대비 개선될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "SBR, BPA 스프레드 회복으로 4분기 금호석유의 영업이익은 644억원으로 컨센서스인 523억원보다 빠르게 개선될 것으로 예상된다. 18년 영업이익도 3,502억원으로 컨센서스인 2,558억원보다 훨씬 빠르게 개선될 전망이다. 전방 산업의 시황이 회복되면 동사는 스프레드 확대 효과뿐 아니라 가동률 상승에 따른 판매량 증가도 기대할 수 있고, 에너지 부문 실적도 동반 개선되기 때문에 실적이 탄력적으로 증가할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | REDUCE |
| 목표주가 | 93,000 | 180,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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