종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]금호석유, "합성고무 시황의 더…" 보유(유지)-BNK투자증권
게시글 내용
| BNK투자증권에서 27일 금호석유(011780)에 대해 "합성고무 시황의 더딘 개선"라며 투자의견을 '보유(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '보유(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "동사의 3Q17 영업이익은 578억원 (-1.6% QoQ, +5.1% YoY)으로 컨센서스를 14% 상회했다. 계절가전 수요 증가와 ABS 판가 상승 (+13% QoQ)으로 합성수지 부분에서 전분기대비 145% 증가한 220억원의 영업이익을 기록하며 금호석유의 실적 증가를 이끌었다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "금호석유 매출의 40%를 차지하는 합성고무의 시황이 향후 실적 개선에 중요하다. 현재 글로벌 합성고무는 수요 대비 160%의 생산 능력 과잉 상황에 있고 중국의 합성고무 가동률은 여전히 50~55%에 머물러 있다. 오히려 원재료인 BD 구매수요 감소로 인해 BD 가격의 상승이 제한적이어서 합성고무 판가 확대 또한 추가 상승을 기대하기 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "다만 합성고무 수요가 꾸준히 증가하면서 점진적인 가동률 상승과 공급 과잉이 나아지고 있지만 확실한 실적 개선에는 시간이 필요할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | REDUCE |
| 목표주가 | 92,000 | 180,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '보유(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록