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[투데이리포트]금호석유, "2018년 상반기에…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 29일 금호석유(011780)에 대해 "2018년 상반기에 뜨거울 주식"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 금호석유(011780)에 대해 "합성고무를 제외한 전 사업부 회복 및 호조세가 지속될 전망. 따라서 2018년 상반기까지 투자심리가 빠르게 개선될 것. 동사의 에너지 부문 이익은 SMP(계통한계가격)에 연동되는데, 최근 4Q이후 유가수준 상승에 따라 수익성 개선 기대. 중국의 BPA 수입 내 태국이 36%가량을 차지했던 점을 고려하면, 단기적으로 가격 상승이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "중국의 '2+26'정책으로 인해 일부 SBR공장 4개월 가동중단이 발생하여 단기 수급밸런스 개선 예상. 중국 강화되는 환경규제가 SBR시장에 공급개혁을 야기할 수 있는지 관찰이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q17 영업이익은 600억원(+4.2%QoQ)으로 컨센서스를 19% 상회할 전망. 이유는 예상보다 합성고무 수익성의 추가 개선 및 페놀유도체 부문의 스프레드 개선에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | REDUCE |
| 목표주가 | 89,188 | 115,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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