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[투데이리포트]금호석유, "페놀유도체 사업의 …" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 22일 금호석유(011780)에 대해 "페놀유도체 사업의 호조"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 46.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "2018년 BPA, 페놀의 수요 증가율은 3~ 4%로 예상되지만 설비 증설 부재로 연중 가격 강세가 유지될 것으로 보여 4분기 및 연간 영업이익 수준이 높아질 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2018년 페놀유도체 실적 개선과 합성수지부문 강세가 유지될 것으로 예상되지만, 현 밸류에이션은 국내 경쟁기업 대비 높은 상태이며, 매출액 비중이 가장 큰 합성고무의 공급과잉 지속 전망으로 투자의견은 Hold를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "매출비중이 가장 큰 합성고무의 경우 중국 평균 가동률이 50~60%로 공급과잉이 심각한 수준이며, 환경규제로 가동을 멈췄던 Sinopec Qilu 공장이 1월 재가동될 예정이어서 스프레드 개선은 어려운 것으로 판단. 합성고무는 약세지만 페놀유도체가 강세를 보임에 따라 2018년 연간 영업이익은 3,865억원(+55.5% y-y)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | REDUCE |
| 목표주가 | 104,750 | 150,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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