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[투데이리포트]금호석유, "높아진 실적 체력,…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 2일 금호석유(011780)에 대해 "높아진 실적 체력, 합성고무 시황에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박연주, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 금호석유(011780)에 대해 "합성고무의 경우 중국 Sinopec 설비의 가동이 중단되면서 스프레드가 확대되었다가 이후 동 설비의 가동 재개 뉴스에 스프레드가 둔화되었다. 반면 페놀유도체(BPA, 페놀 등)의 경우, 중국 PC(수요처) 설비 증설로 인해 수요가 개선되면서 스프레드가 추가 확대되었고 에너지 부문 역시 유가가 상승하면서 4분기에 이어 1분기 실적이 개선될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4분기에는 SBR 등 화학 제품 스프레드 확대로 합성고무 부문의 실적이 개선되었고, 합성수지 역시 타이트한 공급을 바탕으로 비수기에도 높은 수익성을 유지하였다. 페놀유도체의 경우 수요 개선과 공급 타이트로 스프레드가 확대되어 실적이 개선되었고, 에너지 부문은 유가 상승에 따른 전력 판가 상승으로 실적이 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 영업이익은 815억원으로 높은 수준을 이어갈 전망이다. 에너지 부문도 유가 상승에 따라 SMP 가격이 추가적으로 상승할 전망이어서 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 117,846 | 150,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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