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[투데이리포트]금호석유, "페놀유도체 날고, …" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 2일 금호석유(011780)에 대해 "페놀유도체 날고, 합성고무는 쉬고"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "1분기 영업이익은 직전분기와 유사한 962억원(+46.3% y-y, +1.3% q-q)으로 추정된다. 이 중 페놀유도체(BPA, Phenol) 영업이익은 511억원으로 제품 가격 상승 효과는 1분기 더욱 높아질 전망. 그러나 합성고무 스프레드 축소 및 합성수지 비수기 출하량 감소로 이익 증가가 상쇄될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "금호미쓰이화학(지분율 50%)의 경우 MDI 10만톤 설비 증설은 완료됐으나 원재료 공급 문제로 상반기 가동은 어려울 전망. 기존 MDI 설비 또한 가동률이 낮아진 상태며, 원재료 수급이 해결된 이후 하반기 가동률 상승 가능"라고 밝혔다. 한편 "중국 합성고무 재고량이 크게 증가했으며, 원재료 가격은 오름 추세를 나타내고 있고, Qilu 합성고무 공장은 1분기 말 재가동될 예정으로 합성고무 영업이익은 다시 감소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 118,615 | 150,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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