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[투데이리포트]금호석유, "1분기, 어닝 서프…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 28일 금호석유(011780)에 대해 "1분기, 어닝 서프라이즈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 "동사의 올해 1분기 영업이익은 1,081억원으로 전 분기에 이어 어닝 서프라이즈를 지속할 전망이다. 전 사업부문이 양호한 영업 흐름을 이어가고 있는 가운데, 전 분기 대부분 플랜트들의 정기보수 진행에 따라 올해 1분기 물량 측면의 기저 효과가 발생할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "올해 LG화학 등 일부 업체의 증설에도 불구하고, 2016~2020년 ABS 연평균 수요 증가율은 3.2%로 공급 증가율 2.4%를 상회할 전망이다. 동사는 ABS 업황 호조로 올해 2분기 ABS 파우더 증설을 계획 중인 것으로 보인다. 한편 2분기 성수기 효과도 고려할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 Buy를 유지하는 이유는 전 사업부문의 영업 환경이 양호한 가운데, 향후 대규모 투자 프로젝트 제한으로 순부채비율 축소 등 재무구조 개선 및 배당 등의 증가가 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년5월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 126,000 | 150,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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