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[투데이리포트]금호석유, "2018년 1분기 …" HOLD-유안타증권
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| 유안타증권에서 4일 금호석유(011780)에 대해 "2018년 1분기 실적 좋지만..."라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 금호석유(011780)에 대해 "동사의 2018년 예상 실적은 ‘매출액 5.3조원, 영업이익 2,991억원, 지배주주 순이익 2,090억원’ 등이다. 영업이익은 전년대비 14% 정도 개선되는 수준이다. 분기별로는 1분기 고점 기록 후 2 ~ 4분기에는 600 ~ 700억원 수준으로 낮아질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "아시아 최대 합성고무업체인 금호석유㈜의 2018년 1분기 예상 실적은 ‘매출액 1.3조원, 영업이익 1,024억원, 지배주주 순이익 806억원’ 등이다. 자회사 BPA(폴리카보네이트 또는 에폭시 원료)와 전기판매 가격 상승에 힘입어 영업실적은 강세를 보였던 전분기 950억원에 비해 8% 추가로 개선되며, 전년동기 657억원 보다 56% 높은 수치가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2 ~ 3분기 실적 조정에 주의해야 한다. 글로벌 천연고무 과잉공급과 중국 Qilu석화㈜ SBR 설비 가동으로 고무부문 조정이 예상되며, 봄철 전기판매가격 하락과 4월 열병합발전소 정기보수가 대기하고 있다. 게다가, 4월, 중국 CNOOC㈜의 신규 페놀 20만톤 설비 가동으로, 금호P&B㈜ 이익도 쿨 다운될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년3월 100,000원까지 높아졌다가 2017년11월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 123,786 | 150,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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