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[투데이리포트]금호석유, "단기 부진하나 개선…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 14일 금호석유(011780)에 대해 "단기 부진하나 개선 방향성 유효 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박연주, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 금호석유(011780)에 대해 "금호석유의 주가는 3월 이후 전반적인 화학 시황이 둔화되는 가운데 동사의 주력 제품인 ABS, 합성고무 등도 시황이 둔화되면서 2분기 실적이 기대보다 약 할 수 있다는 우려로 하락하였다. 2분기 실적은 시장 컨센서스 대비 둔화될 것으로 예상되나 20년까지 대부분의 제품군 증설이 제한적이고, BPA 등의 시황 개선 시 에너지 부문의 실적도 동반 개선되어 실적 개선의 레버리지가 클 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "단기적인 화학 시황 부진은 화학 업종 전체적으로 나타나는 현상이다. 1~2월 시황 강세로 재고를 미리 쌓은 가운데 미중 무역 분쟁 등 수요 불확실성이 높아졌기 때문으로 추정된다. 그러나 금호석유의 주력 제품군은 모두 20년까지 증설이 제한적인 만큼 수요 상황이 정상화되면 시황이 개선될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "합성고무 역시 증설이 없는데 아직 잉여 설비가 많아 정확한 시황 개선 시기를 예단하기는 어렵지만 하반기~19년으로 갈수록 시황의 개선 가능성이 높아질 것으로 예상된다. 특히 동사의 경우 합성고무, 페놀유도체 등의 가동률이 낮고 에너지 부문의 가동률 역시 고무 등과 연동되어 있어 시황 개선 시 실적 개선의 레버리지가 클 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 135,813 | 170,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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