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[투데이리포트]금호석유, "하반기까지 이어질 …" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 383 2018/07/05 10:24

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하나금융투자에서 5일 금호석유(011780)에 대해 "하반기까지 이어질 실적 서프라이즈. 압도적인 이익 모멘텀 보유"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "3Q18 영업이익은 1,679억원(QoQ +12%, YoY +191%)을 추정한다. 컨센(1,281억원)을 약 30% 상회하는 수준으로, 향후 시장 예상치는 지속 상향 조정될 것으로 판단한다. 페놀유도체는 재차 사상최대 영업이익(805억원)을 갱신할 전망이다. 우선 정기보수 효과가 제거된다. 또한 전방 폴리카 보네이트의 초강세 지속/증설에 따라 BPA마진 또한 강세가 지속될 가능성이 높기 때문이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2Q18 영업이익은 1,502억원(QoQ -9%, YoY +240%)으로 컨센(1,374억원)을 약 9% 상회하며 최근 높아진 예상치마저 넘어설 전망이다. 합성수지/에너지는 각각 마진 감소와 정기 보수 영향으로 감익되나, 페놀유도체와 합성고무(특히, NB Latex)의 실적 호조가 충분히 상쇄할 전망이기 때문이다. 페놀유도체 영업이익은 분기 사상최대치인 770억원을 기록할 전망이다"라고 밝혔다.

한편 "NB Latex는 천연라텍스를 대체하며 매년 수요가 10%씩 폭발적으로 성장하고 있다. 실제 한국의 수출량은 10년 전 대비 16배 늘어났고, 2018년 5월 누적기준 YoY +15%로 성장 중이다. 2018년 이익증가율 YoY +145%로 압도적인 실적 모멘텀 또한 보유하고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(유지)
목표주가 139,077 170,000 110,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180705 BUY 170,000
20180531 매수 170,000
20180430 매수 170,000
20180405 매수 150,000
20180202 매수 150,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180705 하나금융투자 BUY 170,000
20180702 메리츠종금증권 BUY 140,000
20180626 키움증권 BUY(MAINTAIN) 160,000
20180621 현대차투자증권 BUY 140,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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