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[투데이리포트]금호석유, "연속된 서프라이즈라…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 390 2018/08/06 10:20

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하나금융투자에서 6일 금호석유(011780)에 대해 "연속된 서프라이즈라면 시장의 생각이 바뀌어야 한다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "2Q18 영업이익은 1,535억원(QoQ -7%, YoY +248%)으로최근 높아진 컨센마저도 7%나 상회하는 호실적을 달성했다.금호미쓰이 영향으로 지분법이익은 412억원(YoY +93%)으로 호조세를 이어갔다. 지배순이익은 컨센을 44% 상회했는데, 이는 금호P&B지분을 추가인수(100% 자회사화)하면서발생한 이연법인세부채가 해소된 일회성 요인이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3Q18 영업이익은 1,707억원(QoQ +11%, YoY +196%)를추정한다. 현재 컨센이 1,300억원 후반이니 또 한번의 서프라이즈를 시현하는 셈이다. 실적 개선은 에너지/금호P&B가견인할 것이다. 에너지는 정기보수 효과 소멸/SMP 상승으로 QoQ 51%, 금호P&B는 정기보수 효과 소멸/전방 폴리카보네이트 증설로 인한 BPA 강세로 QoQ 7% 증익을 예상한다. 합성고무는 NB Latex 강세로 호조세가 지속될 것이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD
목표주가 147,818 170,000 105,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180806 BUY 170,000
20180723 BUY 170,000
20180710 BUY 170,000
20180705 BUY 170,000
20180531 매수 170,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180806 하나금융투자 BUY 170,000
20180806 미래에셋대우 매수 170,000
20180806 키움증권 BUY(MAINTAIN) 160,000
20180804 삼성증권 BUY 140,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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