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[투데이리포트]금호석유, "BPA 호조 속에 …" BUY-KTB투자증권

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평민

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조회 387 2018/08/06 10:39

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KTB투자증권에서 6일 금호석유(011780)에 대해 "BPA 호조 속에 합성고무도 견조"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 이희철, 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "금년 2Q에는 페놀유도체 호조 속에 합성고무 부문의 선방으로 다소 높아진 시장 기대치를 상회하는 양호한 실적 달성. BPA는 전방산업 신증설 등으로 내년까지 타이트한 수급 상황 지속 전망. 합성고무도 당초 우려와 달리 고부가 제품 기여도확대로 견조한 실적 유지 예상. 2H18 및 2019년 실적에 대한 신뢰도가 향상될 것으로 예상되어 주가 레벨업 가능할 듯"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2Q18 매출액은 1.44조원((QoQ +7.6%, YoY +16.4%), 영업이익은 1,535억원(QoQ -7.4%, YoY +247.5%)을 기록하며 당초 예상치 상회. 지분법이익은 412억원으로 전분기(418억원)와 유사"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 두단계 이상 크게 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년8월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 145,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD
목표주가 148,455 170,000 105,000
*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180806 BUY 145,000
20180614 매수 145,000
20180514 매수 145,000
20180430 매수 130,000
20171101 REDUCE 60,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180806 KTB투자증권 BUY 145,000
20180803 KB증권 BUY(유지) 150,000
20180806 하나금융투자 BUY 170,000
20180806 미래에셋대우 매수 170,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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