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[투데이리포트]금호석유, "3분기 연속 어닝 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 6일 금호석유(011780)에 대해 "3분기 연속 어닝 서프라이즈!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "2분기 영업이익은 1,535억원으로 전분기 대비 7.4% 감소했지만 시장 기대치(1,429억원)나 당사 추정치(1,483억원)를 상회했다. 페놀 유도체(OPM 15%)는 2분기에도 좋았다. 부산물인 페놀/아세톤 가격은 하락했지만 주력 제품인BPA(PC의 원료) 가격은 전분기 대비 7.3% 상승했다. 합성고무 마진(+1%p,이하 QoQ)은 2분기에도 개선되었다. 원료(BD) 가격 상승 국면에서 판가 전가에 성공했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 영업이익은 1,436억원으로 전분기 대비 6.4% 감소하겠다. 호실적의 핵심인 페놀 유도체 마진(15%)은 3분기에도 전분기와 유사하겠다. 중국 PC 업체들의 증설로 BPA 가격은 계속 강세다. 하지만 합성고무(-2%p), 합성수지(-1%p) 마진이 악화될 전망이다. 높은 원료 가격(합성고무), 계절적 비수기진입(합성수지) 등으로 고객사들의 수요가 둔화되고 있기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 125,000원이 고점으로, 반대로 82,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 135,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 147,333 | 170,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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