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[투데이리포트]금호석유, "3분기 영업이익, …" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 21일 금호석유(011780)에 대해 "3분기 영업이익, YoY +137.5% 증가 전망 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 "최근 원재료 가격 상승으로 인한 ABS/PS 스프레드 급락으로올해 3분기 실적은 기대치를 하회할 것으로 보인다. 하지만 향후 유의미한 증설의 제한으로 중장기적인 ABS 업황의 훼손은 제한적으로 판단된다. 한편PPG부문은 S-Oil의 PO 플랜트 상업 가동으로 9월부터 S-Oil에게 본격적으로 PO를 공급받고 있는 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 " 전 분기에 이어 높은 수익성을 지속하고 있다. 신규 증설 프로젝트의 생산 차질로 공급이 제한적인 가운데, 높은 다운스트림 수요로 수급타이트 현상이 유지되고 있기 때문이다. 한편 유도체인 PC의 가격이 소폭 조정을 받고 있지만, 동사의 주력 제품인 BPA는 중국의 BPA 비통합 PC 플랜트 증설 확대로 중장기적으로 견고한 수익성이 지속될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 " 동사는 약 500억원을 투자해NBR Latex 생산능력을 기존 40만톤에서 55만톤으로 확대할 계획이다. 증설분은 내년 1분기에 완공되고, 2분기부터는 본격적인 상업화가 진행될 전망이다. 당 리서치센터는 증설이 완료되면 NBR Latex부문에서만 연간 영업이익1,000억원을 상회할 것으로 추정하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 145,273 | 170,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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