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[투데이리포트]금호석유, "고무의 회복세보다 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 1일 금호석유(011780)에 대해 "고무의 회복세보다 BPA/ABS 약세가 우려 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 금호석유(011780)에 대해 "SK 증권 리서치센터는 지속적으로 석유화학의 중장기 downturn 을 주장하고 있지만,동사의 주력사업인 고무 사업부문은 up-turn 임을 강조하고 있음. 다만 단기적으로 4 분기에서는 고무의 회복세보다는 그간 실적강세에 높은 기여를 했던 페놀유도체(BPA), 합성수지(ABS)의 약세가 우려요인으로 작용할 가능성이 있는 것으로 판단함"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "생각보다 빠르게 나타난 BPA/ABS 의 하락 국면을 반영하여 차후 이익 추정치를 하향조정하며, 목표주가 역시 기존대비 소폭 하향 조정함. 여전히 고무 업황회복에 대한 기대감을 가질 수 있지만, 앞서 언급한 바와 같이 3 분기 실적은 확인할 필요 있음 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년9월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 140,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 144,800 | 170,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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