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[투데이리포트]금호석유, "SMP, 100원 …" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 17일 금호석유(011780)에 대해 "SMP, 100원 돌파"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 "SMP는 10월 초부터 KWh 당 100원을 상회하였다. 이에 주요 원재료인 석탄 가격 상승에도 불구하고, 동사의 에너지부문은 높은 수익성을 유지할 것으로 전망된다. 또한 가동률이 높지 않았던 스팀부문도 여수/여천 산업단지 내 경쟁 심화에도, 금호피앤비화학의 업황 개선, 금호미쓰이화학 MDI 증설 등에 따른 스팀 소요량 증가로 점진적 가동률 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "국내 NBR Latex 가격이 고공 행진을 지속하고 있다. 원재료 가격 상승 요인이 존재하지만, 전방인 니트릴 장갑 업체의 증설 확대로 세계 NBR Latex 수요가 호조세를 지속하고 있기 때문이다. 말레이시아 Top 5 업체의 올해 추정 니트릴 장갑 생산능력은 1,026억개로 작년 대비 +14.2% 증가할 전망이며, 내년도 올해 대비 +11.5% 증가할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 140,556 | 153,000 | 122,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 153,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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