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[투데이리포트]금호석유, "예상치 부합 기대 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 30일 금호석유(011780)에 대해 "예상치 부합 기대 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "금호석유는 3분기 매출액 1.36조원(yoy +12.7%, qoq -5.9%), 영업이익 1,330억원(yoy +130.0%, qoq -13.7%)를 기록할 것으로 추정한다. 3분기 컨센서스가 매출액1.47조원에 영업이익 1,366억원이었기 때문에 이익은 시장 및 당사 기대치에 부합한 실적이겠다. 합성고무 부문은 2분기와 매출액은 유사하지만 영업이익은 258억원으로 전분기 대비 38% 감소할 전망이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2018년 실적은 매출액 5.5조원, 영업이익 5,670억원, 당기순이익 4,845억원을 기록할 것으로 추정한다. ROE는 20%를 상회하겠다. 현재 2018F PER은 5배를 하회한다. 동사는무역전쟁과 경기 불안에 대한 부정적인 영향을 크게 받았다. 바닥을 섣불리 가늠하긴 힘들다. 그러나 분기 1,000억원을 상회하는 영업이익이 지속되고 있기 때문에 지금 주가 수준에서 매크로 이슈들이 해소되면 빠르게 반등할 수 있겠다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 한때 2018년4월 125,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 110,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 135,200 | 150,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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