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[투데이리포트]금호석유, "상대적으로 양호한 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 금호석유(011780)에 대해 "상대적으로 양호한 실적 예상. 2019년도 견조한 실적 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "4Q18 영업이익은 1,086억원(QoQ -28%, YoY +14%)으로컨센서스(1,263억원)를 14% 하회할 것으로 예상한다. 에너지/정밀화학부문을 제외한 전 사업부가 전분기 대비 감익될 전망이다. 전반적으로 미중 무역분쟁 지속에 따른 구매 수요 부진이 지속된 가운데, 고가 원재료 투입의 부정적인 래깅효과가전사에 걸쳐 발생했기 때문이다. 합성고무 영업이익은 102억원(QoQ -64%, OPM 2.3%)을 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "1Q19 영업이익은 1,148억원(QoQ +6%, YoY -31%)을 추정한다. 미중 무역분쟁의 완화에 따른 구매심리 회복과 저가의원재료 투입에 따른 원가부담 경감이 나타나며 소폭의 개선세가 예상된다. 합성고무 영업이익은 152억원(QoQ +49%)으로개선될 전망이다. 전분기 SBR/BR 정기보수에 따른 물량 감소효과 또한 제거될 전망이다. 합성수지 영업이익은 49억원으로재차 흑자전환 될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "특히 NB Latex를 주목하자.금호석유는 NB Latex의 글로벌 No.1 메이커(M/S 30% 상회.16년 20만톤→17년 40만톤→19년 55만톤)로 증설을 통해 압도적인 지위를 다져가고 있다. 페놀유도체는 중국의 PC 대규모 증설과 벤젠 약세로 호황이 지속될 전망이다. 현 주가는2019년 기준 PER 5.7배로 현저한 저평가 국면이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 121,200 | 135,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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