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[투데이리포트]금호석유, "넥스트 아이템, N…" BUY (MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 9일 금호석유(011780)에 대해 "넥스트 아이템, NB Latex/에폭시수지/PPG"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 "올해 1분기 영업이익은 1,187억원으로 전 분기 대비 증익이 전망된다. 가격이 낮아진 원재료 투입에 따른 제조원가 개선이 예상되고, 작년 4분기 정기보수 진행으로 인한 물량 측면의 기저 효과가 발생할 전망이며, 일부 리스탁 수요가 발생할 것으로 추정되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 변동성이 큰 실적 구조를 헤징하기 위해, 주력 사업부문의 포트폴리오다각화를 적극적으로 추진하고 있다. 아래에 올해 주목해야 할 동사의 제품들에 대해 부연하겠다"라고 밝혔다. 한편 "동 병행 설비가 전량 NB Latex로 전환될 경우 높은 마진율을 기록하고 있는 NB Latex 판매가 확대되고, 동시에 BEP 수준에 그치고 있는 범용고무 생산 비중(생산능력 기준)이 현재 50% 초반에서 40% 초반으로 감소하는 효과도 발생할 것으로 추정하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년4월 160,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 130,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 121,200 | 135,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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