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[투데이리포트]금호석유, "긴 어둠의 터널을 …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 7일 금호석유(011780)에 대해 "긴 어둠의 터널을 지나!!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 금호석유(011780)에 대해 "4Q18 실적은 컨센서스를 하회했으나, 1회성 비용을 감안하면 컨센서스 수준. 2019년 이익은 에너지부문 및 페놀유도체사업 실적이 감소하면서 감익할 전망. 하지만, BPA는 여전히 Downstream인 PC 증설이 이어지는 상황. 따라서 Peak out을 논하기는 이르다는 판단. 여전히 수급은 타이트 "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "4Q18 실적은 매출액 1.4조원(-6.8% qoq, +11.6% yoy), 영업이익 839억원(-44.4 qoq, -11.6% yoy) 기록하여 당사 전망치와 컨센서스를 하회. 다만, 1회성 270억원 및 정기보수 효과 등을 감안하면 컨센서스 수준으로 판단"라고 밝혔다. 한편 "ROE는 꾸준히 두 자릿수를 기록할 수 있는 Fundamental이며, 과거대비 이익 수준 및 이익 안정성이 높아졌으나, 주가 Multiple은 여전히 P/B 1.1배로 과거대비 개선된 것이 없음. 화학 업종 내 투자매력은 상대적으로 높다는 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년8월 153,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 125,833 | 135,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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