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[투데이리포트]금호석유, "2019년 증익 모…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 7일 금호석유(011780)에 대해 "2019년 증익 모멘텀 둔화될 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 금호석유(011780)에 대해 "4분기 매출액은 1조 3,526억원으로 전년동기대비 11.6% 증가하였으나, 영업이익은 839억원으로 11.6% 감소하였고, 컨센서스 (Fnguide 1/15 기준 영업이익 1,112억원)에도 부합하지 못하였다. 4분기 원료가격 하락효과를 충분히 향유하지 못하였고, 성과급 등 일회성 비용도 전년대비 증가한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2019년 1분기 매출액과 영업이익은 1조 3,049억원, 1,410억원으로 전년동기대비 각각 2.6%, 15.0% 감소할 전망이다. 1분기 합성고무 영업이익은 315억원 (OPM 6.7%)으로 전분기대비 증가할 전망이다. 1분기 페놀유도체 영업이익도 578억원 (OPM 14.3%)으로 전분기대비 31.4% 증가할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "원료가격 하락으로 인해 일시적인 수익성 상승이 가능하지만, 페놀유도체의 경우 2019~2020년 BPA 신증설 확대로 인해 수익성 하락이 예상된다. 2018년 증익의 주인공이었던 페놀유도체 실적감소로 인해 2019년 전사 영업이익은 2018년 대비 16.9% 감소할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 150,000원까지 높아졌다가 2018년11월 97,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 97,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 119,111 | 135,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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