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[투데이리포트]금호석유, "주가 상승에 대한 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 20일 금호석유(011780)에 대해 "주가 상승에 대한 강한 확신"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "페놀유도체(BPA/페놀)의 전방은 65%가 폴리카보네이트(PC)이며, 30%는 에폭시다. 미중 무역분쟁의 원만한 해결 가능성과 중국의 가전/자동차 부양책에 따라 Value Chain 전체가 누릴 이익의 파이는 재차 확대될 가능성이 높다. 다만,원재료 업체인 정유사/NCC, 전방업체인 PC 업체가 그 동안누렸던 이익은 수급 밸런스의 차이에 따라 중간원료를 생산하는 BPA/페놀업체로 이전될 것이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2019년 ABS와 PS의 증설 증가율은 각각 1.3%와 0.2%에불과해 중장기 증설 부담이 전혀 없다. 합성고무는 2020년까지 뚜렷한 개선을 전망한다. 3Q19부터 NB Latex가 15만톤/년(+40%) 증설되며 이익이 한 단계 레벨업 될 전망이기때문이다. 매출액 증대 효과는 연간 약 1,800~2,000억원으로, 2018년 합성고무 매출의 10% 가량이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 170,000원까지 높아졌다가 2019년1월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 115,200 | 130,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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