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[투데이리포트]금호석유, "합성고무 호전, 페…" HOLD(유지)-KB증권

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평민

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조회 359 2019/05/03 09:37

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KB증권에서 2일 금호석유(011780)에 대해 "합성고무 호전, 페놀유도체 부진"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 금호석유(011780)에 대해 "2분기 매출액과 영업이익은 1조 2,708억원, 1,231억원으로 전년동기 및 전분기대비 모두 감소할 전망이다. 2분기 합성고무의 경우 특수고무의 고수익성은 지속되지만, BD투입원가는 1분기보다 소폭 상승할 것으로 판단된다. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 1조 2,751억원, 1,442억원으로 전년동기대비 각각 4.8%, 13.0% 감소하였다. 특수고무 수익성이 예상보다 상승하면서 컨센서스 (Fnguide 4/1기준 영업이익 1,168억원)를 넘어섰다."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년8월 150,000원까지 높아졌다가 2018년11월 97,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 97,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY HOLD(유지)
목표주가 120,438 150,000 95,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190502 HOLD(유지) 97,000
20190207 HOLD(유지) 97,000
20181106 HOLD(하향) 97,000
20181001 BUY(유지) 122,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190502 KB증권 HOLD(유지) 97,000
20190502 흥국증권 BUY(유지) 150,000
20190502 미래에셋대우 BUY(유지) 130,000
20190502 하나금융투자 BUY 150,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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