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하나금융투자에서 10일 금호석유(011780)에 대해 "목표주가 상향. 현 주가에서 상승 여력 91%"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성,손진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "3Q20 영업이익은 2,013억원(QoQ +68%, +193%)으로 10년래 최대치를 전망. 현재 컨센(1,222억원)을 65% 상회할 것. NB Latex는 BD반등 및 전방 수요 호조로 판가 상향 국면에 진입하면서 더욱 높은 이익률을 시현할 것. 타이어업체의 생산재개로 범용고무 또한 개선이 가능. ABS는 가전용 수요회복, PS는 식품용기/일회용품 수요 증가로 QoQ 개선이 기대. 페놀유도체는 영업이익 845억원으로 사상 최대치를 갱신할 전망. 아세톤 급등 덕. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2Q20 영업이익은 1,201억원(QoQ -10%, YoY -14%)으로 최근 지속 상향된 컨센(1,090억원)마저 상회했음. 2개 분기연속 컨센 상회이며, 최근 14번의 실적 발표 중 10번 째 서프라이즈."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 60.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.10 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2020.06.16 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.01.31 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2020.01.31 목표가 95,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.10 목표가 180,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.08.10 목표가 123,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.08.10 목표가 120,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2020.07.16 목표가 120,000 투자의견 BUY BNK투자증권