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하나금융투자에서 28일 금호석유(011780)에 대해 "NB Latex가 견인하는 서프라이즈 행진은 이제부터 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성,손진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 107.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "고객사인 니트릴 장갑 글로벌 Top 4 업체의 PER 50`~60배 또한 Valuation 재평가의 근거. 컨센은 지난 4년 간 NBL의 호조를 반영하지 못했으며, 향후에도 이를 반영하지 않는다면 더 큰 폭의 서프라이즈가 목격될 것. 이는 NBL의 수급이 임계점을 돌파해, 공급자 우위 시장으로 변화하고 있기 때문. 전방 니트릴 장갑업체의 Lead Time은 600일을 상회하고, 가격을 대폭 인상 중. 원재료 NBL 업체의 협상우위가 부각되고 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3Q20 영업이익은 2,153억원(QoQ +79%, YoY +213%)으로 컨센(Fnguide기준 1,462억원)을 47% 상회할 전망. 4Q20 영업이익은 2,271억원(QoQ +6%, +1,312%)으로 10년 래 최대치를 갱신할 것이다. 현재 컨센(1,173억원) 94% 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 64.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.09.28 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.08.10 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2020.06.16 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.01.31 목표가 95,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.28 목표가 200,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.28 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.09.14 목표가 129,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.09.11 목표가 137,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권