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DB금융투자에서 9일 금호석유(011780)에 대해 "약점이 없다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "20년 영업이익률은 14%를 상회할 것으로 예상하며 이는 차화정 시절의 peak인 11년 13%를 상회하는 수준. 또한 전 화학제품을 통틀어 가장 증설 부담이 적은 범용고무의 공급 상황을 고려할 때 수익성 개선세가 이어질 가능성이 높다는 점을 고려해야 함. 가파르게 상승한 주가가 부담일 뿐 수요/공급/연간 이익 성장세 모두 긍정적인 상황으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q 영업이익은 2,138억원(QoQ+78%/YoY+211%)으로 시장 컨센서스 1,676억원을 큰 폭으로 상회했음. 4Q 영업이익은 2,029억원(QoQ-5%/YoY+1,160%)으로 높아진 이익 체력이 유지될 것으로 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 96,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2020.11.09 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.11 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 96,000 투자의견 BUY

- 2020.01.31 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.09 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.11.09 목표가 250,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.09 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.10.13 목표가 180,000 투자의견 BUY 현대차증권