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[투데이리포트]금호석유, "대세 상승 사이클 …" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 269 2021/03/29 09:51

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하나금융투자에서 29일 금호석유(011780)에 대해 "대세 상승 사이클 도래. Conviction BUY"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 109.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "1) 주총 관련 불확실성이 제거되어 이제부터는 실적에 집중할 수 있게 되었음. 2) 2021년 영업이익은 약 2.3조원으로 YoY +210% 대폭 증가하며 사상 최대치를 경신할 것. 하지만, 여전히 시장 기대치는 낮음. 3) 높은 배당 수익률이 가능함. 회사의 배당성향 가이던스 적용 시 DPS는 최소 8천원으로 시가배당률 3.3%. 4) 2021년은 순현금 전환의 원년. 올해 말 순현금 7.6천억원, 내년 순현금 2.3조원을 추정함. 5)회사가 기업가치 개선과주주환원, 거버넌스에 대해 고민하게 될 것. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1Q21 영업이익은 5,320억원(QoQ +93%, YoY +300%)으로 컨센(3,613억원)을 47% 상회할 전망. 사상 최대 실적이며, 최근 17번의 실적 발표 중 12번째 서프라이즈. 2Q21 영업이익은 6,045억원(QoQ +14%)으로 컨센을 82% 상회하는 사상 최대치를 추정함. 3월 마진이 가장 좋고, 전방 회복을 감안하면 시황 강세는 지속될 가능성이 높기 때문. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 430,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 47.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.03.29 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2021.01.21 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2021.01.14 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2020.12.16 목표가 270,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.29 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.03.22 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.03.22 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.23 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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