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[투데이리포트]금호석유, "서프라이즈한 실적.…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 303 2021/03/29 10:24

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현대차증권에서 29일 금호석유(011780)에 대해 "서프라이즈한 실적. 그리고 주주 중심의 경영"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 금호석유(011780)에 대해 "최근 주주총회를 통해 배당 상향 및 향후 성장을 위한 투자 강화 기조 가속화 발표. 향후 회사 성장의 위한 투자 및 주주환원 강화 등 주주가치 극대화에 입각한 경영 기조가 정착 될 것으로 전망. 주가 Multiple 개선 요인. 시황이 올해를 기점으로 peak out 할 가능성이 높지만, 당분간 높은 수준의 수익성 기대. 중장기새로운 성장 동력을 확보한다면, 주가 Multiple 재평가도 가능할 것. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q21 실적은 매출액 1.7조원(+28.8% qoq, +43.9% yoy), 영업이익 4,556억원(+65.6% qoq,242.2% yoy) 기록하여 컨센서스를 대폭 상회하는 어닝 서프라이즈 전망. 동사는 최근 주주총회에서 배당성향 상향(별도 기준 기존 15~20%에서 20~25%), 자사주 소각 또는 활용, 신규 성장동력 확보를 통해 2025년 매출액 9조원 달성 목표 발표."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 330,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.03.29 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 300,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2021.01.21 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2020.11.09 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 180,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.29 목표가 330,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.03.29 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.03.22 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.03.22 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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