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[투데이리포트]금호석유, "너무 좋은 실적이나…" HOLD(유지)-BNK투자증권

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평민

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조회 252 2021/04/01 10:23

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BNK투자증권에서 31일 금호석유(011780)에 대해 "너무 좋은 실적이나 이제는 지속성이 관건"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "3월 NBL 수출 가격은 톤당 2천 달러를 상회할 가능성이 높아 보임. 이는 2011년 8월 기록한 톤당 1,988달러를 넘는 최고치. covid-19가 촉발한 위생 관념 강화와 의료 현장에서의 수요 확대가 기본 수요 레벨을 끌어올렸음. 하지만 이를 감안해도 단기간에 2배 이상 급등한 가격, OPM 30%가 넘는 합성고무 수익성 (특수고무만 보면 더 높다)이 안정적으로 유지된다고 판단하기에는 부담이 있음. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1Q OP 4,753억원 (OPM 29.2%)으로 기존 예상치 및 컨센서스를 크게 상회할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년7월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.31 목표가 290,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.02.10 목표가 250,000 투자의견 보유(하향)

- 2021.01.15 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.31 목표가 290,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권

- 2021.03.29 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.03.29 목표가 330,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.03.29 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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