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키움증권에서 3일 금호석유(011780)에 대해 "Preparing for a Supercycle"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 111.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 "올해 영업이익이 과거 차화정, 슈퍼싸이클 시기의 약 2.5배를 기록할 것으로 예상됨. 또한 최근 페놀유도체 및 범용고무의 수익성 급증을 고려할 경우 추가적인 실적 개선도 전망됨. 한편 NB Latex는 수요의 구조적 변화 및 전방 업체들의 공격적인 증설로 2023년까지 수급 타이트 현상을 지속할 가능성이 커 보임. Top-Pick으로 제시함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사의 올해 지배주주지배순이익은 2011년의 3배 이상인 1조6,523억원을 기록할 전망. 또한 지난 3년(2018~2020년) 동안 영업현금흐름 개선으로 동사의 올해 순차입금은 -4,142억원을 기록하며, 2011년 대비 약 2.2조원이 개선될 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 500,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 550,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 46.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.05.03 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.14 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.29 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.22 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.03 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.04.22 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.04.06 목표가 400,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.04.06 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) SK증권