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[투데이리포트]금호석유, "단단한 실적, 페놀…" BUY(유지)-SK증권

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평민

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조회 142 2021/10/01 09:10

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SK증권에서 1일 금호석유(011780)에 대해 "단단한 실적, 페놀의 기회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

SK증권 박한샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 금호석유(011780)에 대해 "동사의 주요 제품 가격은 추가 랠리를 멈춘 상태. 높은 가격대를 유지하고 있는 상황인데 그 중 페놀 향은 아직 기회를 갖고 있음. 미국 내 페인트의 쇼티지가 여전히 언급되고 있는 바 BPA, Epoxy 제품의 상승 여력에 주목할 필요가 있음. BPA 는 이전 Peak 에는 미달한 상황이지만 재차 반등해 $3,500/t 부근에서 거래되고 있음. 배당수익률 5~6% 수준이 예상되고있으며 페인트 시장 호조에 따른 페놀 사업 강세가 기회 요인."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3 분기 매출액과 영업이익은 각각 2 조 1,409 억원, 5,620억원으로 9/30 일 기준 컨센서스(2.18 조원 / 5,822 억원)와 유사한 수준이 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년4월 330,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 250,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 222,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.10.01 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.01 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.06 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 265,000 투자의견 BUY(상향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.01 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.09.14 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.09.06 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.09.06 목표가 450,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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