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[투데이리포트]금호석유, "순현금 1조원 이상…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 75 2021/11/08 08:52

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현대차증권에서 8일 금호석유(011780)에 대해 "순현금 1조원 이상. 배당수익률 6.3%"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 금호석유(011780)에 대해 "완성차 판매 부진에도 BR/SBR Spread는 BD 약세로 초강세. NB Latex Spread 하락을 일부 상쇄 할 것으로 판단. 2022년에도 올해 대비 감익할 전망이나, 호실적 이어갈 것. 감익은 사실이나, 실적대비 과도한 저평가. 중장기 성장 동력을 확보 할 수 있는 충분한 현금을 보유하고 있으며, 2022년에도 추가적으로 대규모 현금이 유입될 것. 풍부한 현금을 바탕으로 주주가치 개선 및 중장기 성장동력을 찾는 것이 주가 저점을 확인하는데는 중요할 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q21 실적은 매출액 2.2조원(+1.7% qoq, +88.2% yoy), 영업이익 6,253억원(-17.0 qoq, 192.5% yoy) 기록하여 컨센서스와 당사 전망을 상회하는 호실적 기록. 4분기 실적은 비수기 및 반도체 부족으로 인한 자동차 수요 부진 정기보수 등으로 전분기비 전부문 감익한 4,422억원(-29.3% qoq, +60.7% yoy) 기록할 전망. 2022년 실적은 1.7조원의 높은 수준을 유지 할 것으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 440,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 250,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.11.08 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2021.08.09 목표가 330,000 투자의견 BUY

- 2021.05.12 목표가 440,000 투자의견 BUY

- 2021.05.06 목표가 440,000 투자의견 BUY

- 2021.03.29 목표가 330,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.08 목표가 250,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.10.28 목표가 260,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권

- 2021.10.07 목표가 350,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.10.07 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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