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[투데이리포트]금호석유, "1Q Review:…" BUY(유지)-미래에셋증권

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평민

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조회 72 2022/05/06 13:46

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미래에셋증권에서 4일 금호석유(011780)에 대해 "1Q Review: 3Q 실적 턴어라운드 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 이진호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

미래에셋증권에서 금호석유(011780)에 대해 " 2Q까지는 보수적으로 접근할 필요. 정기보수와 BD 가격 상승 반영될 예정. 다만, 3Q부터는 실적 개선 가능성이 높을 것으로 예상. 반등 요인 1) NBL 스프레드가 팬데믹 이전 수준으로 회귀. 추가 감소 가능성 제한적, 2) EPDM/TPV의 견조한 수요 및 에너지 SMP 가격은 당분간 이어질 전망."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "1Q 영업이익 4,491억원 기록(+8.1% QoQ, -26.7% YoY, +10.0% 컨센대비). 컨센서스 상회 요인은 EPDM/TPV 및 에너지 부문의 수익성 개선. 2Q 페놀과 에너지 부문 정기보수가 예정되어 있어 1분기 대비 실적 개선 가능성 낮음. 고무 부문도 전분기 대비 BD 가격 상승으로 인해 비용 부담 증가할 것으로 예상. 다만 3분기부터는 매출액과 영업이익 모두 점차 개선될 것으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2021년10월 260,000원까지 높아졌다가 2022년5월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다.


오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.05.04 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 260,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.04 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.05.06 목표가 173,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.06 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.05.06 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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