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[투데이리포트]금호석유, "최근 21번의 분기…" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 98 2022/05/06 13:59

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하나금융투자에서 6일 금호석유(011780)에 대해 "최근 21번의 분기 실적발표 중 16번째 컨센 상회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 " 2022년 석유화학 섹터 내 절대 이익 규모를 기준으로 금호석유보다 높은 이익을 시현할 업체는 LG화학이 유일함. 회사는 2022년 추정 순현금 1.6조원을 기반으로 2026년까지 약 4조원의 투자를 집행해 기존 고무와 에폭시는 물론, 배터리소재/접착제 및 CNT 등 친환경 사업 강화로 저평가 탈피를 노릴 계획. 현재는 미국/유럽향 수출로 이익을 방어 중이며, 중국봉쇄 해제 시 뚜렷한 실적 개선을 기대할 수 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1Q22 영업이익은 4,491억원(QoQ +8%, YoY -27%)으로 컨센(4,082억원)을 10% 상회했음. 2Q22 영업이익 3,628억원(QoQ -19%, YoY -52%)으로 감익을 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 600,000원까지 높아졌다가 2022년4월 270,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 270,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.05.06 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2022.04.05 목표가 270,000 투자의견 BUY

- 2022.02.11 목표가 310,000 투자의견 BUY

- 2021.09.06 목표가 450,000 투자의견 BUY

- 2021.08.11 목표가 450,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.04 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.05.06 목표가 173,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.06 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.05.06 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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