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[투데이리포트]금호석유, "수익성 조정의 시기…" BUY(유지)-SK증권

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평민

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조회 88 2022/05/06 14:38

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SK증권에서 6일 금호석유(011780)에 대해 "수익성 조정의 시기, 후반전을 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

SK증권 박한샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 금호석유(011780)에 대해 "최근 가격의 하향 부담 및 원재료 가격 상승은 완화되는 추세. Lagging 감안 2 분기까지도 영향을 받겠으나 최근 들어 고무 원재료인 BD 의 가격이 $1,500/t 이상 에서 $1,375/t 로 하향 됐고 NB-Latex 수출평균 가격은 $1,000/t 이상으로 소폭 반등했다는 점에서 급격한 수익성 악화 부담은 덜어졌다 평가함. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "1 분기 매출액 및 영업이익은 각각 2.2 조원, 4,491 억원을 기록해 지난 5/4 시장 기대치(4,082 억원) 대비 상회한 실적을 기록했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 330,000원까지 높아졌다가 2021년11월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.05.06 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.19 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.01 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.09 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.01 목표가 330,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.04 목표가 180,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.05.04 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.05.06 목표가 173,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.06 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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