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유안타증권에서 13일 금호석유(011780)에 대해 "2023년 상반기, 좀 더 인내가 필요하다!"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 금호석유(011780)에 대해 "2023년은 바닥 다지기 해. NB라텍스 및 ABS 등은 공급과잉 압박이 이어지며, 2개년 연속 감익이 불가하기 때문. 올해보다 내년을 봐야 할 것. ① 2023년 예상 실적은 매출액 7.1조원, 영업이익 4,487억원(영업이익률 6.3%), 지배주주 순이익 3,747억원. 영업이익은 2022년 △52% 감익에 이어, 2023년에도 △60% 추가로 줄어드는 수치. ② NB라텍스 글로벌 수요는 14만톤 증가되지만, 신규증설 24만톤으로 압박이 여전. ③ ABS글로벌 수요는 50만톤 증가하는 반면, 75만톤 증설이 대기하고 있음"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2022년 4분기 매출액 1.6조원, 영업이익 1,139억원(영업이익률 6.9%), 지배주주 순이익 1,571억원. 2023년 1분기 예상 영업이익은 914억원으로 감익 흐름이 이어질 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 155,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.02.13 목표가 155,000 투자의견 HOLD

- 2022.11.22 목표가 155,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.02.11 목표가 140,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.13 목표가 155,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2023.02.09 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2023.02.09 목표가 150,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2023.02.09 목표가 182,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자