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[투데이리포트]금호석유, "2014년 3분기 ..."STRONG BUY(M)_유안타
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| 유안타증권은 6일 금호석유(011780)에 대해 "2014년 3분기 영업이익 증가 --> 4분기 소폭 조정"라며 투자의견을 'STRONG BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 124.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 금호석유(011780)에 대해 "4분기에 주목할 점은 열병합발전소/합성고무 정기보수로 전분기 대비 60억원 내외의 영업이익 감소 효과 발생, 손익분기점을 넘어선 합성고무 스프레드를 기반으로 정기보수 이후 BR 및 SBR 가동율 상승 가능 등"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "3분기 에너지(전기 및 스팀) 및 정밀화학(타이어 노화방지제) 부문 예상 영업이익은 350억원으로 견조한 실적 흐름이 이어질 전망. 특히, 여름철 전기판매 가격 인상으로 발전소 부문에서 360억원 규모의 이익이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "금호 P&B(지분율 78%) 예상 영업이익은 89억원으로, 전분기 △21억원에서 흑자 전환 가능성이 아주 높다. BPA 등 설비 가동율은 70% 초반으로 판매물량에는 큰 변화는 없는 상황. 그럼에도 불구하고, BPA 가격 급등(2분기 1,650$ → 3분기 말 1,990$)로 인해, 수익 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD |
| 목표주가 | 103,737 | 160,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(M)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 54.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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