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[투데이리포트]금호석유, "전방산업의 견조한 ..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 6일 금호석유(011780)에 대해 "전방산업의 견조한 성장세에 따른 수혜 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 유화증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 금호석유(011780)에 대해 "동사를 매수 추천하는 이유는 동사의 전방산업 중 하나인 타이어산업이 5% 수준의 견조한 성장을 하고 있는 것으로 분석되고, 관계회사인 금호피앤비화학의 증설(Capa기준 78% 확장/2016년 완공)에 따른 수요로 발전소 증설이 진행 중이기 때문"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사의 2014년과 2015년의 영업이익은 각각 1,919억원(YoY +43.0%), 1,951억원(YoY +1.7%)으로 추정된다. 타이어업체의 실적이 호전되고는 있으나, 천연고무가격의 약세권 형성 및 중국 경쟁기업들의 가동률 증가로 수급타이트가 지속될 것으로 분석되기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD |
| 목표주가 | 103,550 | 160,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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