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[투데이리포트]금호석유, "실적 회복세 가시화..."STRONG BUY(M)_유안타
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| 유안타증권은 21일 금호석유(011780)에 대해 "실적 회복세 가시화"라며 투자의견을 'STRONG BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 117.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 금호석유(011780)에 대해 "3분기에 합성고무 및 금호피앤비화학㈜은 전분기 적자에서 흑자 전환에 성공했으며, 합성수지와 열병합발전소 에너지부문은 안정적인 실적 강세를 이어갔다. 자회사 지분법 평가손익 △1억원(전분기 △8억원)을 기록했다. 원/달러 환율 상승으로 외화관련손실 △113억원(전분기 외환이익 145억원)로 전분기 대비 감소폭이 컸다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사의 4분기 예상 실적은 ‘매출액 1.2조원(전분기 1.2조원), 영업이익 613억원(전분기 610억원), 지배주주순이익 378억원(전분기 238억원)’ 등. 대규모 정기보수에도 영업이익은 전분기 수준을 유지할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "원료인 부타디엔 가격 하락으로 합성고무 스프레드는 오히려 소폭 개선되면서, 합성고무 부문은 정기보수에 따른 실적 감소 영향을 완화시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 99,722 | 160,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(M)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 60.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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