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[투데이리포트]금호석유, "3Q에는 적자부문 ..."HOLD(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 21일 금호석유(011780)에 대해 "3Q에는 적자부문 흑전으로 예상치 상회. 고무 업황 부진 지속"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 87,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 87,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 금호석유(011780)에 대해 "3분기 영업이익률은 5.1%로 전분기대비 +1.7%p 개선되었는데, 이는 주수익원인 에너지(열병합발전) 부문의 이익기여도가 여전히 50%를 상회하고 있는 가운데, 작년 3Q 이후 연속 적자를 기록하던 페놀유도체와 합성고무 부문이 흑자로 전환되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "금년 4Q에는 주수익원인 열병합발전 부문에서 일시 정기보수가 예정되어 있고 합성수지 등이 비수기에 진입한다는 점에서 전체 수익성은 전분기대비 둔화될 전망이다. 최근 천연고무 등이 급락세를 마감하고 소폭 반등세이나, 아직은 중국내 타이어 재고가 높은 수준이라는 점에서 전방산업의 수요 회복세를 가늠하기는 어려운 상황"라고 밝혔다. 한편 "아직은 밸류레이션이 충분히 싸지 않다는 점과 주력 사업인 합성고무 업황이 전방산업(타이어)의 중국내 재고 과다 등으로 아직은 불투명하다는 점, 2대 주주인 산업은행 관련 오버행 이슈 부담 등을 감안하면 단기 트레디딩 관점에서 접근하는 전략이 바람직해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 127,000원까지 높아졌다가 2014년10월 87,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 87,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 99,444 | 160,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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