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[투데이리포트]금호석유, "4Q14 영업이익 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 21일 금호석유(011780)에 대해 "4Q14 영업이익 414억 전망. 잠시 숨 고르기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이한얼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 -13.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 금호석유(011780)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 414억원(QoQ -31.9%, YoY 흑자전환)이 예상된다. 합성고무부문은 타이어업체들의 ASP하락과 매출 전망 하향 조정, 대체제인 천연고무의 가격 하락, 원재료 부타디엔 가격 약세에 따른 합성고무 가격 하락으로 적자 전환이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "또한 합성고무와 에너지부문 정기보수로 매출이 감소할 것으로 예상되며, 합성수지부문은 계절가전 및 자동차 중심 수요에도 불구하고 원료가 약세 및 계절성에 따라 3분기 대비 감소한 123억원이 예상된다. 페놀 유도체 부문은 4분기에도 원재료 가격 하락과 수급타이트가 유지되며 이익이 3분기 대비 개선될 것이라 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 15년 에너지부문 증설에 따른 이익 증가 가시성이 높아짐에 따라 밸류에이션 부담은 점점 완화될 것으로 기대된다. 전방 타이어업체 매출 증가 및 업황 개선 강도에 따라 실적 개선폭은 더 커질 수 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 98,611 | 160,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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