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[투데이리포트]금호석유, "합성고무를 제외하면..."매수_HMC
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| HMC증권은 21일 금호석유(011780)에 대해 "합성고무를 제외하면 다 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. HMC증권 김형욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 금호석유(011780)에 대해 "합성수지부문의 견조한 실적에 페놀유도체부문까지 힘을 보태면서 동사의 실적 개선을 이끌고 있는 상황. 하지만 합성고무부문은 흑자전환에도 불구하고 업황의 회복이라 하기에는 무리라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "페놀유도체부문은 일부 BPA 생산설비의 가동률 조정 등 공급측면 이슈로 인하여 가격이 상승하였으며, 향후에도 BPA 수익성은 상당수준 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 영업이익 343억원(-43.8% QoQ, 흑자전환 YoY), 영업이익률 3.0%, 순이익 111억원(-53.3% QoQ, 흑자전환 YoY)으로 예상되고, 2014년 연간실적은 매출액 4.8조원(-6.3% YoY), 영업이익 1,653억원(+23.2% YoY), 영업이익률 3.4%, 순이익 736억원(흑자전환 YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 110,000원까지 높아졌다가 2014년10월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 86,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 98,667 | 160,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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