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[투데이리포트]금호석유, "페놀유도체 수익성 ..."매수_KB
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| KB증권은 21일 금호석유(011780)에 대해 "페놀유도체 수익성 개선 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. KB증권 박재철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 금호석유(011780)에 대해 "BPA 사업 개선은 긍정적이다. BPA 가격 상승과 더불어 BPA의 다운스트림 제품인 폴리카보네이트와 에폭시수지의 가격도 상승하는 국면이다. 중국의 에폭시수지 수입량 증가에도 주목하자"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 투자포인트는 아시아 지역의 합성고무 증설 둔화, 영업이익의 YoY 상승 전환, 중기적으로 2015년 말 여수에너지 증설에 따른 영업이익 레벨업 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q14 영업이익은 463억원 (-24.1% QoQ, YoY 흑자전환)으로 전망한다. 합성고무 사업의 원료인 BD가격 하락에도 불구하고, 합성고무 사업의 영업수익은 손익분기점 수준에서 지속될 것으로 예상된다. 현 수준에서 BD가격 변동은 합성고무 사업에 큰 영향이 없을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 110,000원까지 높아졌다가 2014년9월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 105,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 98,667 | 160,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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