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[투데이리포트]금호석유, "2015년, 천연고..."STRONG BUY(M)_유안타
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| 유안타증권은 24일 금호석유(011780)에 대해 "2015년, 천연고무 회복과 발전소로 레벨업이 기대된다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 102.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 금호석유(011780)에 대해 "2014년 목격된 이상한 주가 변동(실적 개선에도 주가 하락, ROE 개선에도 PBR은 급락)이 해소되면서, 2015년 기업가치 회복 국면에 진입할 것으로 판단된다. 특히, 폐타이어-석탄 화력발전소 증설은 금호석유㈜의 체질을 바꾸는 이정표가 된다는 점에 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "천연고무 가격은 2011년 6,000$를 형성한 후 2014년 1,400$까지 하락세를 이어왔다. 생산원가를 크게 밑도는 상황이 이어지자, 2014년 4분기부터 태국, 인도네시아, 말레이시아 등 주요 천연고무 생산국을 중심으로 가격 안정화에 팔을 걷어 붙였다. 구체적으로, 천연고무 생산 축소, 유통물량을 정부에서 수매, 저가 이하로 수출 금지 등으로 진행될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사가 78.2%를 지분을 가지고 있는 금호피앤비화학㈜은 BPA(비스페놀에이), 에폭시 등의 제품을 주로 생산한다. 2013 ~ 2014년 BPA 과잉공급 및 에폭시 수요약세로 적자압박이 심했다. 신규증설 제한 속에 꾸준한 수요회복으로, 2014년부터 실적 회복이 시작되었다. 2015년 강세로 접어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD |
| 목표주가 | 98,176 | 160,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(M)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 63% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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